



基金数据API文档
所有基金列表
API接口:http://api.mairuiapi.com/jj/all/您的licence
备用接口:http://api1.mairuiapi.com/jj/all/您的licence
接口说明:获取所有基金(包括开放式基金,封闭式基金、分级子基金)的代码和名称,主要用于“基金档案”、“基金行情”、“基金业绩”、“基金分红”、“基金规模”等接口的参数传入,请根据具体数据接口的描述引导使用。
数据更新:每日22:00更新
请求频率:1分钟20次
返回格式:标准Json格式 [{},...{}]
字段名称 |
数据类型 |
字段说明 |
dm |
string |
基金的代码,例如:000030 |
mc |
string |
股票名称,例如:长城核心优选混合 |
tp |
number |
基金类型。1:开放式基金,2:封闭式基金,3:分级子基金 |
估值基金列表
API接口:http://api.mairuiapi.com/jj/gzlb/您的licence
备用接口:http://api1.mairuiapi.com/jj/gzlb/您的licence
接口说明:获取基金的代码和名称,用于《盘中最新估值》接口的参数传入。
数据更新:每日16:00更新
请求频率:1分钟20次
返回格式:标准Json格式 [{},...{}]
字段名称 |
数据类型 |
字段说明 |
dm |
string |
基金的代码,例如:000030 |
mc |
string |
基金名称,例如:长城核心优选混合 |
封闭式基金列表
API接口:http://api.mairuiapi.com/jj/fbs/您的licence
备用接口:http://api1.mairuiapi.com/jj/fbs/您的licence
接口说明:获取基金的代码和名称,用于封闭式基金行情接口的参数传入。
数据更新:每日16:00更新
请求频率:1分钟20次
返回格式:标准Json格式 [{},...{}]
字段名称 |
数据类型 |
字段说明 |
dm |
string |
基金的代码,例如:000030 |
mc |
string |
基金名称,例如:长城核心优选混合 |
ETF基金列表
API接口:http://api.mairuiapi.com/jj/etf/您的licence
备用接口:http://api1.mairuiapi.com/jj/etf/您的licence
接口说明:获取基金的代码和名称,用于ETF基金行情接口的参数传入。
数据更新:每日16:00更新
请求频率:1分钟20次
返回格式:标准Json格式 [{},...{}]
字段名称 |
数据类型 |
字段说明 |
dm |
string |
基金的代码,例如:sh588390 |
mc |
string |
基金名称,例如:科创创业50ETF |
LOF基金列表
API接口:http://api.mairuiapi.com/jj/lof/您的licence
备用接口:http://api1.mairuiapi.com/jj/lof/您的licence
接口说明:获取基金的代码和名称,用于LOF基金行情接口的参数传入。
数据更新:每日16:00更新
请求频率:1分钟20次
返回格式:标准Json格式 [{},...{}]
字段名称 |
数据类型 |
字段说明 |
dm |
string |
基金的代码,例如:sh506005 |
mc |
string |
基金名称,例如:科创板博时 |
API接口:http://api.mairuiapi.com/jj/pzzzgz/基金代码/您的licence
备用接口:http://api1.mairuiapi.com/jj/pzzzgz/基金代码/您的licence
接口说明:根据《估值基金列表》得到的基金代码作为参数获取基金的盘中最新估值。
数据更新:交易时间段每10分钟
请求频率:1分钟20次
返回格式:标准Json格式 [{},...{}]
字段名称 |
数据类型 |
字段说明 |
dm |
string |
基金代码,如:000001 |
mc |
string |
基金名称,如:华夏成长混合 |
zxgz |
number |
盘中最新估值 |
zxjz |
number |
最新净值 |
ljjz |
number |
累计净值 |
gxsj |
string |
更新时间yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
封闭式基金行情
API接口:http://api.mairuiapi.com/jj/fbshq/封闭式基金代码/您的licence
备用接口:http://api1.mairuiapi.com/jj/fbshq/封闭式基金代码/您的licence
接口说明:根据《封闭式基金列表》得到的基金代码作为参数获取基金的盘中行情。
数据更新:交易时间段每10分钟。
请求频率:1分钟20次
返回格式:标准Json格式 [{},...{}]
字段名称 |
数据类型 |
字段说明 |
dm |
string |
基金代码 |
mc |
string |
基金名称 |
zxj |
number |
最新价 |
zde |
number |
涨跌额 |
zdf |
number |
涨跌幅(%) |
b |
number |
买入 |
s |
number |
卖出 |
zs |
number |
昨收 |
jk |
number |
今开 |
zg |
number |
最高 |
zd |
number |
最低 |
cjl |
number |
成交量(股) |
cje |
number |
成交额(元) |
t |
number |
时间 HH:mm:ss |
ETF基金行情
API接口:http://api.mairuiapi.com/jj/etfhq/ETF基金代码/您的licence
备用接口:http://api1.mairuiapi.com/jj/etfhq/ETF基金代码/您的licence
接口说明:根据《ETF基金列表》得到的基金代码作为参数获取基金的盘中行情。
数据更新:交易时间段每10分钟。
请求频率:1分钟20次
返回格式:标准Json格式 [{},...{}]
字段名称 |
数据类型 |
字段说明 |
dm |
string |
基金代码 |
mc |
string |
基金名称 |
zxj |
number |
最新价 |
zde |
number |
涨跌额 |
zdf |
number |
涨跌幅(%) |
b |
number |
买入 |
s |
number |
卖出 |
zs |
number |
昨收 |
jk |
number |
今开 |
zg |
number |
最高 |
zd |
number |
最低 |
cjl |
number |
成交量(股) |
cje |
number |
成交额(元) |
t |
number |
时间 HH:mm:ss |
LOF基金行情
API接口:http://api.mairuiapi.com/jj/lofhq/LOF基金代码/您的licence
备用接口:http://api1.mairuiapi.com/jj/lofhq/LOF基金代码/您的licence
接口说明:根据《LOF基金列表》得到的基金代码作为参数获取基金的盘中行情。
数据更新:交易时间段每10分钟。
请求频率:1分钟20次
返回格式:标准Json格式 [{},...{}]
字段名称 |
数据类型 |
字段说明 |
dm |
string |
基金代码 |
mc |
string |
基金名称 |
zxj |
number |
最新价 |
zde |
number |
涨跌额 |
zdf |
number |
涨跌幅(%) |
b |
number |
买入 |
s |
number |
卖出 |
zs |
number |
昨收 |
jk |
number |
今开 |
zg |
number |
最高 |
zd |
number |
最低 |
cjl |
number |
成交量(股) |
cje |
number |
成交额(元) |
t |
number |
时间 HH:mm:ss |
开放式基金净值
API接口:http://api.mairuiapi.com/jj/hqzksjz/基金代码/您的licence
接口说明:获取单只基金净值。根据《所有基金列表》中类型为开放式基金(tp=1)的代码作为参数传入。
数据更新:每日22:00
请求频率:1分钟20次
返回格式:标准Json格式 [{},...{}]
字段名称 |
数据类型 |
字段说明 |
dm |
string |
基金代码,如:000001(华夏成长混合) |
mc |
string |
基金名称,如:华夏成长混合 |
dwjz |
number |
单位净值 |
ljjz |
number |
累计净值 |
qyrjz |
number |
前一日净值 |
zde |
number |
涨跌额 |
zzl |
number |
增长率(%) |
sgzt |
string |
申购状态 |
jzrq |
string |
净值日期 |
glr |
string |
基金管理人 |
jjlx |
string |
基金类型 |
封闭式基金净值
API接口:http://api.mairuiapi.com/jj/hqfbsjz/基金代码/您的licence
接口说明:获取单只基金净值。根据《所有基金列表》中类型为封闭式基金(tp=2)的代码作为参数传入。
数据更新:每日22:00
请求频率:1分钟20次
返回格式:标准Json格式 [{},...{}]
字段名称 |
数据类型 |
字段说明 |
dm |
string |
基金代码,如:000001(华夏成长混合) |
mc |
string |
基金名称,如:华夏成长混合 |
dwjz |
number |
单位净值 |
ljjz |
number |
累计净值 |
zzl |
number |
增长率(%) |
zyjl |
number |
折溢价率(%) |
jzrq |
string |
净值日期 |
clrq |
string |
成立日期 |
dqrq |
string |
到期日期 |
glr |
string |
基金管理人 |
jjlx |
string |
基金类型 |
分级子基金净值
API接口:http://api.mairuiapi.com/jj/hqfjzjz/基金代码/您的licence
接口说明:获取单只基金净值。根据《所有基金列表》中类型为分级子基金(tp=3)的代码作为参数传入。
数据更新:每日22:00
请求频率:1分钟20次
返回格式:标准Json格式 [{},...{}]
字段名称 |
数据类型 |
字段说明 |
dm |
string |
基金代码,如:000001(华夏成长混合) |
mc |
string |
基金名称,如:华夏成长混合 |
dwjz |
number |
单位净值 |
ljjz |
number |
累计净值 |
zzl |
number |
增长率(%) |
zyjl |
number |
折溢价率(%) |
jzrq |
string |
净值日期 |
clrq |
string |
成立日期 |
glr |
string |
基金管理人 |
jjlx |
string |
基金类型 |
最新K线
API接口:http://api.mairuiapi.com/jj/zxkx/基金代码/分时级别/您的licence
备用接口:http://api1.mairuiapi.com/jj/zxkx/基金代码/分时级别/您的licence
接口说明:根据基金代码(《封闭式基金列表》、《ETF基金列表》、《LOF基金列表》接口获取的基金代码)获取最新K线数据。目前分时级别支持日、周、月级别,对应的参数分别是
dn、wn、mn
数据更新:每日16点更新。
请求频率:1分钟20次
返回格式:标准Json格式 [{},...{}]
字段名称 |
数据类型 |
字段说明 |
d |
string |
交易时间,yyyy-MM-dd |
o |
number |
开盘价(元) |
h |
number |
最高价(元) |
l |
number |
最低价(元) |
c |
number |
收盘价(元) |
v |
number |
成交量(股) |
zde |
number |
涨跌额(元) |
zd |
number |
涨跌幅(%) |
zf |
number |
振幅(%) |
历史K线
API接口:http://api.mairuiapi.com/jj/lskx/基金代码/分时级别/您的licence
备用接口:http://api1.mairuiapi.com/jj/lskx/基金代码/分时级别/您的licence
接口说明:根据基金代码(《封闭式基金列表》、《ETF基金列表》、《LOF基金列表》接口获取的基金代码)获取历史K线数据。目前分时级别支持日、周、月级别,对应的参数分别是
dn、wn、mn
数据更新:每日16点更新。
请求频率:1分钟20次
返回格式:标准Json格式 [{},...{}]
字段名称 |
数据类型 |
字段说明 |
d |
string |
交易时间,yyyy-MM-dd |
o |
number |
开盘价(元) |
h |
number |
最高价(元) |
l |
number |
最低价(元) |
c |
number |
收盘价(元) |
v |
number |
成交量(股) |
zde |
number |
涨跌额(元) |
zd |
number |
涨跌幅(%) |
zf |
number |
振幅(%) |
最新MA
API接口:http://api.mairuiapi.com/jj/zxma/基金代码/分时级别/您的licence
备用接口:http://api1.mairuiapi.com/jj/zxma/基金代码/分时级别/您的licence
接口说明:根据基金代码(《封闭式基金列表》、《ETF基金列表》、《LOF基金列表》接口获取的基金代码)获取最新MA数据。目前提供了ma3,ma5,ma10,ma15,ma20,ma30,ma60,ma120,ma200,ma250这些常用的移动平均线。目前分时级别支持日、周、月级别,对应的参数分别是
dn、wn、mn
数据更新:每日16点更新。
请求频率:1分钟20次
返回格式:标准Json格式 [{},...{}]
字段名称 |
数据类型 |
字段说明 |
t |
string |
交易时间,yyyy-MM-dd |
ma3 |
number |
MA3,没有则为null |
ma5 |
number |
MA5,没有则为null |
ma10 |
number |
MA10,没有则为null |
ma15 |
number |
MA15,没有则为null |
ma20 |
number |
MA20,没有则为null |
ma30 |
number |
MA30,没有则为null |
ma60 |
number |
MA60,没有则为null |
ma120 |
number |
MA120,没有则为null |
ma200 |
number |
MA200,没有则为null |
ma250 |
number |
MA250,没有则为null |
历史MA
API接口:http://api.mairuiapi.com/jj/lsma/基金代码/分时级别/您的licence
备用接口:http://api1.mairuiapi.com/jj/lsma/基金代码/分时级别/您的licence
接口说明:根据基金代码(《封闭式基金列表》、《ETF基金列表》、《LOF基金列表》接口获取的基金代码)获取历史MA数据。目前提供了ma3,ma5,ma10,ma15,ma20,ma30,ma60,ma120,ma200,ma250这些常用的移动平均线。目前分时级别支持日、周、月级别,对应的参数分别是
dn、wn、mn
数据更新:每日16点更新。
请求频率:1分钟20次
返回格式:标准Json格式 [{},...{}]
字段名称 |
数据类型 |
字段说明 |
t |
string |
交易时间,yyyy-MM-dd |
ma3 |
number |
MA3,没有则为null |
ma5 |
number |
MA5,没有则为null |
ma10 |
number |
MA10,没有则为null |
ma15 |
number |
MA15,没有则为null |
ma20 |
number |
MA20,没有则为null |
ma30 |
number |
MA30,没有则为null |
ma60 |
number |
MA60,没有则为null |
ma120 |
number |
MA120,没有则为null |
ma200 |
number |
MA200,没有则为null |
ma250 |
number |
MA250,没有则为null |
基金概况
API接口:http://api.mairuiapi.com/jj/jjgk/基金代码(如000001)/您的licence
备用接口:http://api1.mairuiapi.com/jj/jjgk/基金代码(如000001)/您的licence
接口说明:根据《所有基金列表》得到的基金代码作为参数得到基金的基本介绍。
数据更新:每周六早上6点更新
请求频率:1分钟20次
返回格式:标准Json格式 [{},...{}]
字段名称 |
数据类型 |
字段说明 |
dm |
string |
基金代码 |
qc |
string |
基金全称 |
jc |
string |
基金简称 |
lx |
string |
基金类型 |
pub |
string |
发行日期 |
gm |
string |
成立日期/规模 |
zcgm |
string |
资产规模 |
fegm |
string |
份额规模 |
glr |
string |
基金管理人 |
tgr |
string |
基金托管人 |
jlr |
string |
基金经理人 |
ljfh |
string |
成立以来分红 |
glfv |
string |
管理费率 |
tgfl |
string |
托管费率 |
xsfl |
string |
销售服务费率 |
rgfl |
string |
最高认购费率 |
sgfl |
string |
最高申购费率 |
shfl |
string |
最高赎回费率 |
bjjz |
string |
业绩比较基准 |
gzbd |
string |
跟踪标的 |
tzmb |
string |
投资目标 |
tzln |
string |
投资理念 |
tzfw |
string |
投资范围 |
tzcl |
string |
投资策略 |
fhzc |
string |
分红政策 |
fxsytz |
string |
风险收益特征 |
历史净值
API接口:http://api.mairuiapi.com/jj/lsjz/基金代码(如000001)/您的licence
备用接口:http://api1.mairuiapi.com/jj/lsjz/基金代码(如000001)/您的licence
接口说明:根据《所有基金列表》得到的基金代码作为参数得到该基金的历史净值,按净值日期降序。
数据更新:每周六早上6点更新
请求频率:1分钟20次
返回格式:标准Json格式 [{},...{}]
字段名称 |
数据类型 |
字段说明 |
dm |
string |
基金代码 |
mc |
string |
基金名称 |
t |
string |
净值日期 |
dwjz |
string |
单位净值 |
ljjz |
string |
累计净值 |
zzl |
string |
日增长率 |
sgzt |
string |
申购状态 |
shzt |
string |
赎回状态 |
fhsp |
string |
分红送配 |
分红送配
API接口:http://api.mairuiapi.com/jj/fhps/基金代码(如000001)/您的licence
备用接口:http://api1.mairuiapi.com/jj/fhps/基金代码(如000001)/您的licence
接口说明:根据《所有基金列表》得到的基金代码作为参数得到该基金的历史分红送配,按权益登记日降序。
数据更新:每周六早上6点更新
请求频率:1分钟20次
返回格式:标准Json格式 [{},...{}]
字段名称 |
数据类型 |
字段说明 |
dm |
string |
基金代码 |
mc |
string |
基金名称 |
nf |
string |
年份 |
djr |
string |
权益登记日 |
cxr |
string |
除息日 |
mffh |
string |
每份分红 |
ffr |
string |
分红发放日 |
阶段统计
API接口:http://api.mairuiapi.com/jj/jdtj/基金代码(如000001)/您的licence
备用接口:http://api1.mairuiapi.com/jj/jdtj/基金代码(如000001)/您的licence
接口说明:根据《所有基金列表》得到的基金代码作为参数得到不同维度(参看下方的“统计维度说明”)的阶段统计。
数据更新:每周六早上6点更新
请求频率:1分钟20次
返回格式:标准Json格式 [{},...{}]
字段名称 |
数据类型 |
字段说明 |
jnl |
string |
今年来 |
j1w |
string |
近1周 |
j1m |
string |
近1月 |
j3m |
string |
近3月 |
j6m |
string |
近6月 |
j1y |
string |
近1年 |
j2y |
string |
近2年 |
j3y |
string |
近3年 |
j5y |
string |
近5年 |
cll |
string |
成立来 |
季度涨幅明细
API接口:http://api.mairuiapi.com/jj/jdzfmx/基金代码(如000001)/您的licence
备用接口:http://api1.mairuiapi.com/jj/jdzfmx/基金代码(如000001)/您的licence
接口说明:根据《所有基金列表》得到的基金代码作为参数得到该基金的季度涨幅明细,按年份降序。
数据更新:每周六早上6点更新
请求频率:1分钟20次
返回格式:标准Json格式 [{},...{}]
字段名称 |
数据类型 |
字段说明 |
y |
string |
年份 |
zf1 |
string |
1季度涨幅 |
zf2 |
string |
2季度涨幅 |
zf3 |
string |
3季度涨幅 |
zf4 |
string |
4季度涨幅 |
股票持仓
API接口:http://api.mairuiapi.com/jj/gpcc/基金代码(如000001)/您的licence
备用接口:http://api1.mairuiapi.com/jj/gpcc/基金代码(如000001)/您的licence
接口说明:根据《所有基金列表》得到的基金代码作为参数得到该基金的历年投资股票组合,按截止时间降序。
数据更新:每周六早上6点更新
请求频率:1分钟20次
返回格式:标准Json格式 [{},...{}]
字段名称 |
数据类型 |
字段说明 |
jd |
string |
季度 |
t |
string |
截止时间 |
dm |
string |
股票代码 |
mc |
string |
股票名称 |
jzbl |
string |
占净值比例 |
cgs |
string |
持股数(万股) |
ccsz |
string |
持仓市值(万元) |
债券持仓
API接口:http://api.mairuiapi.com/jj/zqcc/基金代码(如000001)/您的licence
备用接口:http://api1.mairuiapi.com/jj/zqcc/基金代码(如000001)/您的licence
接口说明:根据《所有基金列表》得到的基金代码作为参数得到该基金的历年投资债券持仓,按截止时间降序。
数据更新:每周六早上6点更新
请求频率:1分钟20次
返回格式:标准Json格式 [{},...{}]
字段名称 |
数据类型 |
字段说明 |
jd |
string |
季度 |
t |
string |
截止时间 |
dm |
string |
债券代码 |
mc |
string |
债券名称 |
jzbl |
string |
占净值比例 |
ccsz |
string |
持仓市值(万元) |
行业配置
API接口:http://api.mairuiapi.com/jj/hypz/基金代码(如000001)/您的licence
备用接口:http://api1.mairuiapi.com/jj/hypz/基金代码(如000001)/您的licence
接口说明:根据《所有基金列表》得到的基金代码作为参数得到该基金的历年行业配置情况,按截止时间降序。
数据更新:每周六早上6点更新
请求频率:1分钟20次
返回格式:标准Json格式 [{},...{}]
字段名称 |
数据类型 |
字段说明 |
jd |
string |
季度 |
t |
string |
截止时间 |
hy |
string |
行业类别 |
jzbl |
string |
占净值比例 |
ccsz |
string |
持仓市值(万元) |
资产配置
API接口:http://api.mairuiapi.com/jj/zcpz/基金代码(如000001)/您的licence
备用接口:http://api1.mairuiapi.com/jj/zcpz/基金代码(如000001)/您的licence
接口说明:根据《所有基金列表》得到的基金代码作为参数得到该基金的历年资产配置情况,按报告期降序。
数据更新:每周六早上6点更新
请求频率:1分钟20次
返回格式:标准Json格式 [{},...{}]
字段名称 |
数据类型 |
字段说明 |
t |
string |
报告期 |
gpzjb |
string |
股票占净比 |
zqzjb |
string |
债券占净比 |
xjzjb |
string |
现金占净比 |
jzc |
string |
净资产(亿元) |
规模变动
API接口:http://api.mairuiapi.com/jj/gmbd/基金代码(如000001)/您的licence
备用接口:http://api1.mairuiapi.com/jj/gmbd/基金代码(如000001)/您的licence
接口说明:根据《所有基金列表》得到的基金代码作为参数得到该基金的历年的规模变动,按日期降序。
数据更新:每周六早上6点更新
请求频率:1分钟20次
返回格式:标准Json格式 [{},...{}]
字段名称 |
数据类型 |
字段说明 |
t |
string |
日期 |
qjsg |
string |
期间申购(亿份) |
qjsh |
string |
期间赎回(亿份) |
qmzfe |
string |
期末总份额(亿份) |
qmjzc |
string |
期末净资产(亿元) |
zcbdl |
string |
净资产变动率 |
持有人结构
API接口:http://api.mairuiapi.com/jj/cyrjg/基金代码(如000001)/您的licence
备用接口:http://api1.mairuiapi.com/jj/cyrjg/基金代码(如000001)/您的licence
接口说明:根据《所有基金列表》得到的基金代码作为参数得到该基金的历年的持有人结构变化,按公告日期降序。
数据更新:每周六早上6点更新
请求频率:1分钟20次
返回格式:标准Json格式 [{},...{}]
字段名称 |
数据类型 |
字段说明 |
t |
string |
公告日期 |
jgbl |
string |
机构持有比例 |
grbl |
string |
个人持有比例 |
nbbl |
string |
内部持有比例 |
zfe |
string |
总份额(亿份) |
收入分析
API接口:http://api.mairuiapi.com/jj/srfx/您的licence
备用接口:http://api1.mairuiapi.com/jj/srfx/您的licence
接口说明:根据《所有基金列表》得到的基金代码作为参数得到该基金的历年的收入组成分析,按报告期降序。
数据更新:每周六早上6点更新
请求频率:1分钟20次
返回格式:标准Json格式 [{},...{}]
字段名称 |
数据类型 |
字段说明 |
t |
string |
报告期 |
srhj |
string |
收入合计 |
gpsr |
string |
股票收入 |
gpsrzb |
string |
股票收入占比 |
zqsr |
string |
债券收入 |
zqsrzb |
string |
债券收入占比 |
gxsr |
string |
股息收入 |
gxsrzb |
string |
股息收入占比 |
费用分析
API接口:http://api.mairuiapi.com/jj/fyfx/您的licence
备用接口:http://api1.mairuiapi.com/jj/fyfx/您的licence
接口说明:根据《所有基金列表》得到的基金代码作为参数得到该基金的历年的费用组成分析,按报告期降序。
数据更新:每周六早上6点更新
请求频率:1分钟20次
返回格式:标准Json格式 [{},...{}]
字段名称 |
数据类型 |
字段说明 |
t |
string |
报告期 |
fyhj |
string |
费用合计 |
glrbc |
string |
管理人报酬 |
glrbczb |
string |
管理人报酬占比 |
tgf |
string |
托管费 |
tgfzb |
string |
托管费占比 |
jyf |
string |
交易费 |
jyfzb |
string |
交易费占比 |
xsfwf |
string |
销售服务费 |
xsfwfzb |
string |
销售服务费占比 |
主要财务指标
API接口:http://api.mairuiapi.com/jj/cwzb/您的licence
备用接口:http://api1.mairuiapi.com/jj/cwzb/您的licence
接口说明:根据《所有基金列表》得到的基金代码作为参数得到该基金的历年的主要财务指标,按报告期降序。
数据更新:每周六早上6点更新
请求频率:1分钟20次
返回格式:标准Json格式 [{},...{}]
字段名称 |
数据类型 |
字段说明 |
t |
string |
报告期 |
bcys |
string |
本期已实现收益(元) |
bclr |
string |
本期利润(元) |
jqlr |
string |
加权平均基金份额本期利润 |
jqlrl |
string |
本期加权平均净值利润率 |
jqzzl |
string |
本期基金份额净值增长率 |
qmfplr |
string |
期末可供分配利润(元) |
qmfelr |
string |
期末可供分配基金份额利润 |
qmzcjz |
string |
期末基金资产净值 |
qmfejz |
string |
期末基金份额净值 |
ljzzl |
string |
基金份额累计净值增长率 |
利润表
API接口:http://api.mairuiapi.com/jj/lrb/您的licence
备用接口:http://api1.mairuiapi.com/jj/lrb/您的licence
接口说明:根据《所有基金列表》得到的基金代码作为参数得到该基金的历年的利润表,按报告期降序。
数据更新:每周六早上6点更新
请求频率:1分钟20次
返回格式:标准Json格式 [{},...{}]
字段名称 |
数据类型 |
字段说明 |
t |
string |
报告期 |
zsr |
string |
总收入 |
zlxsr |
string |
总利息收入 |
cklxsr |
string |
存款利息收入 |
zqlxsr |
string |
债券利息收入 |
zclxsr |
string |
资产支持证券利息收入 |
ztzsy |
string |
总投资收益 |
gptzsy |
string |
股票投资收益 |
jjtzsy |
string |
基金投资收益 |
zqtzsy |
string |
债券投资收益 |
zczqtzsy |
string |
资产支持证券投资收益 |
ysgjsy |
string |
衍生工具收益 |
glsy |
string |
股利收益 |
gyjzbdsy |
string |
公允价值变动收益 |
hdsy |
string |
汇兑收益 |
qtsr |
string |
其他收入 |
zfy |
string |
总费用 |
glrbc |
string |
管理人报酬 |
tgf |
string |
托管费 |
jyfy |
string |
交易费用 |
lxzc |
string |
利息支出 |
jrzczc |
string |
卖出回购金融资产支出 |
qtfy |
string |
其他费用 |
lrze |
string |
利润总额 |
sdsfy |
string |
所得税费用 |
jlr |
string |
净利润 |
资产负债表
API接口:http://api.mairuiapi.com/jj/zcfzb/您的licence
备用接口:http://api1.mairuiapi.com/jj/zcfzb/您的licence
接口说明:根据《所有基金列表》得到的基金代码作为参数得到该基金的历年的资产负债表,按报告期降序。
数据更新:每周六早上6点更新
请求频率:1分钟20次
返回格式:标准Json格式 [{},...{}]
字段名称 |
数据类型 |
字段说明 |
t |
string |
报告期 |
yhck |
string |
银行存款 |
jsbfj |
string |
结算备付金 |
ccbzj |
string |
存出保证金 |
jyxjrzc |
string |
交易性金融资产 |
gptz |
string |
其中:股票投资 |
jjtz |
string |
其中:基金投资 |
zqtz |
string |
其中:债券投资 |
zczqtz |
string |
其中:资产支持证券投资 |
ysjrzc |
string |
衍生金融资产 |
mrjrzc |
string |
买入返售金融资产 |
ysjqk |
string |
应收证券清算款 |
yslx |
string |
应收利息 |
ysgl |
string |
应收股利 |
yssgk |
string |
应收申购款 |
dysdtzc |
string |
递延所得税资产 |
qtzc |
string |
其他资产 |
zczj |
string |
资产总计 |
dqjz |
string |
短期借款 |
jyxjrfz |
string |
交易性金融负债 |
ysjrfz |
string |
衍生金融负债 |
mchgjrzc |
string |
卖出回购金融资产款 |
yfzcqsk |
string |
应付证券清算款 |
yfshk |
string |
应付赎回款 |
yfglrbc |
string |
应付管理人报酬 |
yftgf |
string |
应付托管费 |
yfxffwf |
string |
应付销售服务费 |
yfsf |
string |
应付税费 |
fylx |
string |
应付利息 |
yslr |
string |
应收利润 |
dysdsfz |
string |
递延所得税负债 |
qtfz |
string |
其他负债 |
fzhj |
string |
负债合计 |
ssjj |
string |
实收基金 |
syzqyhj |
string |
所有者权益合计 |
fzfyzqyhj |
string |
负债和所有者权益合计 |
在任基金经理列表
API接口:http://api.mairuiapi.com/jj/zrjl/您的licence
备用接口:http://api1.mairuiapi.com/jj/zrjl/您的licence
接口说明:获取所有在任的基金经理。
数据更新:每周六早上6点更新
请求频率:1分钟20次
返回格式:标准Json格式 [{},...{}]
字段名称 |
数据类型 |
字段说明 |
mz |
string |
基金经理名字 |
jlid |
string |
基金经理代码 |
在任基金经理简介
API接口:http://api.mairuiapi.com/jj/jljj/经理代码/您的licence
备用接口:http://api1.mairuiapi.com/jj/jljj/经理代码/您的licence
接口说明:根据《在任基金经理列表》得到的基金经理代码获取基金经理简介。
数据更新:每周六早上6点更新
请求频率:1分钟20次
返回格式:标准Json格式 [{},...{}]
字段名称 |
数据类型 |
字段说明 |
mz |
string |
基金经理名字 |
jlid |
string |
基金经理代码 |
ljrz |
string |
累计任职时间 |
rzqs |
string |
任职起始日期 |
xrjjgs |
string |
现任基金公司 |
xrjjgm |
string |
现任基金资产总规模 |
zjhb |
string |
任职期间最佳基金回报 |
jj |
string |
简介 |
管理过的基金一览
API接口:http://api.mairuiapi.com/jj/glgjj/经理代码/您的licence
备用接口:http://api1.mairuiapi.com/jj/glgjj/经理代码/您的licence
接口说明:根据《在任基金经理列表》得到的基金经理代码获取基金经理管理过的基金收益情况。
数据更新:每周六早上6点更新
请求频率:1分钟20次
返回格式:标准Json格式 [{},...{}]
字段名称 |
数据类型 |
字段说明 |
dm |
string |
基金代码 |
mc |
string |
基金名称 |
lx |
string |
基金类型 |
gm |
string |
规模(亿元) |
rzsj |
string |
任职时间 |
rzts |
string |
任职天数 |
rzhb |
string |
任职回报 |
|
|
|
现任基金业绩与排名详情
API接口:http://api.mairuiapi.com/jj/xrjj/经理代码/您的licence
备用接口:http://api1.mairuiapi.com/jj/xrjj/经理代码/您的licence
接口说明:根据《在任基金经理列表》得到的基金经理代码获取基金经理现在管理的基金收益情况。
数据更新:每周六早上6点更新
请求频率:1分钟20次
返回格式:标准Json格式 [{},...{}]
字段名称 |
数据类型 |
字段说明 |
dm |
string |
基金代码 |
mc |
string |
基金名称 |
lx |
string |
基金类型 |
j3m |
string |
近三月 |
j3mpm |
string |
近三月同类排名 |
j6m |
string |
近六月 |
j6mpm |
string |
近六月同类排名 |
j1y |
string |
近一年 |
j1ypm |
string |
近一年同类排名 |
j2y |
string |
近两年 |
j2ypm |
string |
近两年同类排名 |
jnl |
string |
今年来 |
jnlpm |
string |
今年来同类排名 |
基金业绩
API接口:http://api.mairuiapi.com/jj/jjyj/基金代码/您的licence
接口说明:获取单只基金业绩。根据《所有基金列表》的代码作为参数传入。
数据更新:每日22:00
请求频率:1分钟20次
返回格式:标准Json格式 [{},...{}]
字段名称 |
数据类型 | ·
字段说明 |
dm |
string |
基金代码 |
mc |
string |
基金名称 |
lx |
string |
基金类型 |
j3m |
string |
近三月 |
j3mpm |
string |
近三月同类排名 |
j6m |
string |
近六月 |
j6mpm |
string |
近六月同类排名 |
j1y |
string |
近一年 |
j1ypm |
string |
近一年同类排名 |
j2y |
string |
近两年 |
j2ypm |
string |
近两年同类排名 |
jnl |
string |
今年来 |
jnlpm |
string |
今年来同类排名 |
基金分红
API接口:http://api.mairuiapi.com/jj/jjfh/基金代码/您的licence
接口说明:获取单只基金分红。根据《所有基金列表》的代码作为参数传入。
数据更新:每日22:00
请求频率:1分钟20次
返回格式:标准Json格式 [{},...{}]
字段名称 |
数据类型 | ·
字段说明 |
dm |
string |
基金代码,如:000001(华夏成长混合) |
mc |
string |
基金名称,如:华夏成长混合 |
zxcxr |
string |
最新除息日 |
zxpxr |
string |
最新派息日 |
zxdwfh |
number |
最新单位分红 |
clrq |
string |
成立日期 |
qjfhcs |
number |
期间分红次数 |
qjljfh |
number |
期间累计分红 |
基金规模
API接口:http://api.mairuiapi.com/jj/jjgm/基金代码/您的licence
接口说明:获取单只基金规模。根据《所有基金列表》的代码作为参数传入。
数据更新:每日22:00
请求频率:1分钟20次
返回格式:标准Json格式 [{},...{}]
字段名称 |
数据类型 | ·
字段说明 |
dm |
string |
基金代码,如:000001(华夏成长混合) |
mc |
string |
基金名称,如:华夏成长混合 |
dwjz |
number |
单位净值(元) |
zmjgm |
number |
总募集规模(万份) |
zjzfe |
number |
最近总份额(万份) |
clrq |
string |
成立日期 |
jjjl |
string |
基金经理 |